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震荡行情加大操作难度 不足四成私募实现盈利

2019-05-01 20:56

  本周A股市场主要以震荡整理为主,工业互联网、芯片、软件服务等板块表现均跑赢市场。从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)排行榜来看,不足四成私募产品实现盈利。从分策略来看,八大策略表现不如人意,仅固定收益、相对价值策略实现正回报。

  截至2018年3月07日,从私募排排网有业绩记录的2338只产品来看,今年以来广东地区私募基金平均收益率未能收红,录得-2.32%。单只基金收益区间分布在【38.28%,-85.17%】,首尾收益相差相差达123.45%,其中37.55%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为62.45%。

  从分策略来看,八大策略业绩表现不如人意,除固定收益策略和相对价值策略两大策略今年以来平均收益率实现正回报以外,其余五个策略平均收益率均未能翻红。具体而言,固定收益率策略平均收益率微涨0.46%,位居八大策略之首;紧随其后的则是相对价值策略,今年以来平均收益率为0.18%;第三名是宏观策略,平均收益率为-0.14%。

  投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十名中,股票策略私募产品包揽前十名,以绝对的优势继续称雄八大策略。具体来看,由嫏嬛资本金青和徐思聪共同管理的“东方既白”凭借38.28%的收益率成功夺得私募先锋榜(广东)桂冠;亚军是“冠丰泽鸿一期”,今年以来的收益率为32.26%;而犇鑫投资旗下产品“犇鑫信权三号”则以31.9%的收益率位列私募先锋榜第三名。

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  截至2018年3月07日,虎前虎后龙中间打一肖,从私募排排网有业绩记录的产品看,今年以来广东地区股票策略私募基金总共有1674只,平均收益率为-2.67%。单只基金收益区间分布【38.28%,-85.17%】,首尾相差达123.45%,其中34.71%的基金录得正收益,精确企业名录相反录得负收益的产品占比为65.29%。

  从私募先锋榜(广东)股票策略排行榜来看,前三甲股票策略私募产品收益均在30%以上,最高收益率为38.28%。具体而言,嫏嬛资本旗下产品“东方既白”今年以来斩获收益率高达38.28%,一举夺得私募先锋榜(广东)股票策略第一名;第二名则由来自冠丰资产管理的“冠丰泽鸿一期”夺得,今年以来收益率为32.26%。第三名是“犇鑫信权三号”,收益率为31.9%。由犇鑫投资梁华杰担任产品基金经理。

  《投资快报》记者注意到,本周入围前十的股票策略私募基金产品中,有多只产品成立于去年年底,收益率实现了20%以上的涨幅。其中瑞丰汇邦旗下产品“瑞丰汇邦三号”成立于2017年12月13日,仅仅不足三个月的时间便斩获高达28.8%的收益率,截至2018年3月2日,累计净值飙升至1.288。

  排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)

  截至2018年3月07日,从私募排排网有业绩记录的产品看,今年以来广东地区复合策略私募基金数量有247只,平均收益率负增长,录得-2.35%。单只基金收益区间分布在【20.20%,-29.74%】,首尾收益相差49.94%,其中37.25%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为62.75%。

  从私募先锋榜(广东)复合策略排行榜前十来看,最高收益率为20.2%,最低收益率仅为5.9%。其中滨利投资管理的“滨利量化混合投资策略1号”今年以来斩获高达20.2%的收益率,远超第二名近6个百分点,成功蝉联私募先锋榜(广东)复合策略冠军;亚军则由静观万有郭月明管理的“润洆一号”夺得,今年以来收益率为14.29%。此外,静观万有旗下另一只产品“静观万有资本A期”亦入围前十,以6.82%的收益率位居第八名;季军依旧是信易安旗下产品“信易安德远2号”,收益率为11.98%,基金经理是龚慧民。此外,中融银泰资本、腾润投资、鑫泉资本等产品本周收益率均在5%以上,业绩表现跑赢同策略产品。

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  本周A股大盘有所反弹,报收3307点,大盘未能实现反包上周的阴线,总体量能也只是维持,说明大盘后市整体走势还是以震荡为主,虽然大盘未能反包,但创业板指数却冲破年线点一线的压力位,说明本周市场的主力是在中小创板上发力,可惜本周量能未能有效放大,因此下周创业板有回调测试1800点的支撑力度,我们下周的操作还是保持高抛低吸滚动操作的节奏为好,上周亚投基金投资总监李彬已经说过了,只要创业板能放量冲破1800点并有效站稳,那么我们可以适时的调整操作策略,可以大胆跟进加仓,持仓时间也可以相对耐心一点,做波段行情为主。那么,下周我们就重点观察创业板指1800点的支撑是否成立,如果1800点守不住,我们就反弹对待本轮行情,操作上以逢高减仓为主,避免追高交易。

  上周我们指出要重点关注芯片、5G、软件服务、超跌优质次新股板块的个股,以及航天军工、深圳国资委改革、汽车、锂电池、智能高端制造、天然气资源等板块,本周以上各板块都跑出很多牛股。主力资金就在以上几个板块轮动,我们买股票也要学会紧跟市场主力,把资金配置在以上热点板块,放弃其他弱势股,才有可能跑赢大市。下周继续关注以上板块,本周雄安板块突然发力,未来还有很多机会,我们也可以密切关注。

  现在市场风格有所切换,主力集中打中小创板的股票,对于创业板的股票,李彬一直在调,2018年创业板票股票机会很多,同时陷阱也不少,我们一定要学会仔细选股,重点还是要有业绩支撑或者有行业发展红利预期为主要范围,其余的都要尽量避免。